「分级基金」分级基金A、B份额的折溢价

作者:基金研究者 时间:2020-03-17 22:18 来源:基金学习 关键字:分级基金 人已围观

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分级基金A、B份额的折溢价

基金交易价格理论上会以其净资产值为基础,但是由于价格是一个市场现象,更多的是由供求关系决定。基金的折溢价就是基金的交易价格与基金净值间的价差。假设基金净值不变,都是1.00元,如果基金交易价格是0.90元,那么它的折价就是0.1元,折价率就是10%。同理,如果基金交易价格是1.10元的话,那它的溢价也是0.1元,溢价率是10%。由于A、B两类份额在场内交易,同样会产生交易价格,其价格与参考净值间的价差便是这两类份额的折溢价。
计算公式:折溢价率=交易价格/基金净值(或参考净值)-1,其值为负数时折价,为正数时溢价。

分级基金A、B份额的折溢价

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