「分级基金」分级基金三类份额的基金净值计算方法

作者:基金研究者 时间:2020-03-17 22:18 来源:基金学习 关键字:分级基金 人已围观

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分级基金三类份额的基金净值计算方法

基金净值的涨跌主要由基金所投资品种的市场表现决定,根据基金持有的股票债券等每天的收盘情况,由系统自动计算出净值。计算公式是:

母基金单位净值=(基金资产总额‐基金负债总额)/母基金总份额

A份额(稳健份额)参考净值的是由基金产品设计条款决定的,一般来讲净值的增长是按照约定的利率随着日期的推移而逐日计入利息。

B份额(进取份额)参考净值并没有独立的计算方法,在母基金净值和A份额净值确定后通过三类份额净值关系式计算得出。

分级基金三类份额的基金净值计算方法

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