「分级基金」什么是分级基金?分级基金是什么?

作者:基金研究者 时间:2020-03-17 22:18 来源:基金学习 关键字:分级基金 人已围观

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什么是分级基金?分级基金是什么?

分级基金是指通过事先约定基金的风险收益分配,将母基金份额分为预期风险收益不同的子份额,并可将其中部分或全部类别份额上市交易的结构化证券投资基金。其中,分级基金的基础份额称为母基金份额,预期风险收益较低的子份额称为 A 类份额, 预期风险收益较高的子份额称为 B 类份额。

它的主要特点是将基金产品分为两类或多类份额,并分别给予不同的收益分配。分级基金各个子基金的净值与份额占比的乘积之和等于母基金的净值。例如拆分成两类份额的母基金净值=A类子基净值 X A份额占比% + B类子基净值 X B份额占比%。如果母基金不进行拆分,其本身是一个普通的基金。

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