「参股期货」基金转换是按当天的净值吗?基金转换净值算哪天(高手推荐)

作者:基金研究者 时间:2020-05-29 20:21 来源:基金学习 关键字:参股期货 人已围观

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在很多基金交易平台上,持有的基金产品除了支持卖出外,还支持转换,即无需赎回即可直接转换成其他基金产品份额。不同基金产品在同一时间的单位净值是不相同的,那么基金转换是按当天的净值吗?

基金转换是按当天的净值吗?基金转换净值算哪天

一、基金转换是按当天的净值吗

基金转换是按T日净值计算的,即T日提交基金转换申请,无论是转入基金还是转出基金,均按T日净值来确认。基金转换确认时间为T+2日。

T日是指不包含周末和法定节假日在内的交易日,且转换操作时间需在当日的15:00前,否则将视为下一个交易日。

例如:某投资者在12月30日15:00前申请将持有的股票型基金转换为债券型基金,那么股票型基金和债券型基金均按12月30日净值进行计算。如果在12月30日15:00后申请转换,则按12月31日净值进行计算。

需要注意的是,基金转换和基金赎回一样,采用"未知价"原则交易,即T日单位净值在提交转换申请时是未知的,基金公司需要等到当日收市后才会公布最新净值。

二、基金转换手续费

基金转换过程中是要收取一定手续费的,包括转出基金的赎回费和转入基金的申购费差额。例如投资者申请将一只债券型基金转换为股票型基金,债券型基金的申购费为0.06%,而股票型基金的申购费为0.15%,那么转换时除了要承担债券型基金的赎回费外,还需承担0.09%(0.15-0.06%)的申购费差额。

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基金转换是按当天的净值吗?基金转换净值算哪天

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